Billomat Banking

 

Navigiere zu "Banking" in der linken Menüleiste, und klicke anschließend auf den Button  "Connect Account".

 

 

 

3. Banking-Zugangsdaten hinterlegen und bestätigen.

Sobald Du eine Auswahl getroffen und bestätigt hast, kannst Du im nächsten Schritt die Zugangsdaten für Dein Bankkonto hinterlegen. 

Nachdem Du die Nutzungsvereinbarung unseres Partners akzeptiert hast und auf "Weiter" klickst, wirst Du nun aufgefordert, eine Freigabe für den Zugriff über Billomat auf Dein Bankkonto zu erteilen. 

 

❗Wichtig: Je nach verwendeter Bank, kann der nachfolgende Schritt unterschiedlich ausfallen. Das kann etwa eine direkte Weiterleitung zu Deiner Bank oder die Aufforderung zur Legitimation über eine Mobile App Deiner Bank sein.

 

4. Finale Schritte

 

 

II. Basics zur Banking-Benutzeroberfläche

Nachdem Du Dein Bankkonto erfolgreich angebunden hast und die initiale Synchronisierung Deiner Umsätze vollzogen ist, wird dir diese Oberfläche angezeigt:

1. Umsätze
   Unter diesem Tab findest Du Deine Banking-Transaktionen aufgelistet.
   
   
2. Auslandsüberweisung
   Hier findest Du unseren Auslandsüberweisung-Service mit der wir Dir schnelle, sichere und günstige Überweisungen außerhalb des SEPA-Raums bieten - egal ob Euro oder Fremdwährung. Direkt zum aktuellen Wechselkurs mit nur 0,4% Transaktionsgebühr, ohne komplizierte Formulare. Mehr Infos zur Auslandsüberweisung findest du hier.
3. Einstellungen 
   Unter diesem Tab kannst für Deine Konten Einstellungen vornehmen.
   
   
4. Konto-Auswahl
   Wähle über den Dropdown Dein gewünschtes Konto aus.
   
   Saldo-Betrag: Dies ist der aktuelle Stand des Kontos. Dieser Wert zeigt den aktuellen Stand ohne Berücksichtigung der in der Warteschlange befindlichen Transaktionen des Kunden.
   Verfügbarer Saldo: Dies ist der Saldo, der sich aus der Berechnung der vom Benutzer getätigten Zahlungen ergibt und vom Saldobetrag abgezogen wird, so dass dies der tatsächliche Wert ist, den der Benutzer nach der Verarbeitung der Zahlungen auf seiner Bank hat.
   Wenn es nur einen Saldobetrag gibt, bedeutet dies, dass der verfügbare und der Saldobetrag gleich sind.
   
   
   
5. Datums-Bereich
   Stelle über den Datums-Filter den von Dir gesuchten Zeitraum ein. Dabei kannst Du diesen manuell eintragen oder einfach einen der voreingestellten Filter verwenden.
   
   
6. Filter-Leiste
   Folgende Filter sind vorhanden:
   1. Typ: Filtere Deine Umsätze nach Einnahmen oder Ausgaben.
   2. Ausgeblendete Umsätze: Solltest Du einige Deiner Umsätze ausgeblendet haben, kannst Du diese über den Filter wiederfinden. 
      Du hast Umsatz ausgeblendet und möchtest ihn wieder einblenden? Das ist mit einem Klick auf den Button möglich.
   3. Duplikate: Blende mit diesem Filter potenziell doppelte Umsätze aus oder ein.
   1. Status: Filtere Deine Umsätze nach erledigten oder unerledigten Umsätzen.
   2. Zuordnung: Über diesen Filter kannst Du herausfinden, ob Deine Transaktionen bereits einem Dokument zugeordnet sind. Genauso kannst Du auch noch nicht zugeordnete Umsätze filtern.
   3. Min. Betrag: Grenze hier den Mindestbetrag der anzuzeigenden Umsätze ein.
   4. Max. Betrag: Grenze hier den Höchstbetrag der anzuzeigenden Umsätze ein.
      
      
7. 
   7. Suchfeld
   Hier kannst Du einen Suchbegriff zu einem bestimmten Umsatz eingeben.

 

III. Wie verbuche ich meine Umsätze?

Über das Billomat Banking hast Du nicht nur die Möglichkeit, Deine aktuellen Bankumsätze einzusehen, sondern kannst diese auch direkt einem Dokument, etwa einer Rechnung oder Eingangsrechnung, zuordnen. 

Nachfolgend findest Du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Du dabei vorgehen kannst. 

A. Zahlungen manuell verbuchen

1. Umsatz auswählen

Wähle den zu verbuchenden Umsatz in Deinem Banking aus und klicke anschließend rechts an der Seite auf den Button "Dokument zuordnen".

2. Dokument auswählen

Nun öffnet sich ein neues Fenster. Im linken Bereich findest Du einige Informationen ,wie den Betrag, den Sender oder den Verwendungszweck zur selektierten Transaktion.

Im zentralen Bereich wird Dir eine Auswahl an passenden Dokumenten zum ausgewählten Umsatz vorgeschlagen. Um Dir den Vorgang zu vereinfachen, sind standardmäßig einige Filter wie der Betrag oder der Dokumententyp voreingestellt. Diese kannst Du bei Bedarf anpassen.

3. Zahlung buchen

Sobald Du das passende Dokument zum Umsatz gefunden und diesen angeklickt hast, wirst Du nun zur eigentlichen Verbuchungs-Maske weitergeleitet. 

Nachdem Du alles geprüft und gegebenenfalls den zu verbuchenden Betrag angepasst hast, kannst Du den Vorgang mit Klick auf "Jetzt verbuchen" abschließen. 

 

Mit Billomat hast du auch die Möglichkeit deine eingehenden Umsätze automatisch deinen Rechnungen zuzuordnen.
Beim Abgleich wird jeder neue Umsatz auf deinem Bankkonto einzeln darauf geprüft, ob zum Kunden oder Lieferanten mit der gleichen Bankverbindung eine offene/überfällige Rechnung, Gutschrift oder Eingangsrechnung existiert.

Die automatische Verbuchung findet anhand der IBAN-Nummer und des Rechnungsbetrags statt.

 

Stimmen die IBAN und der Rechnungsbetrag überein, findet im Moment des Umsatzabrufs der Abgleich statt. Rückwirkend, also für bereits geladende Umsätze, ist das also nicht möglich.

Wird ein passendes Dokument in deinem Account gefunden, verbucht Billomat die Zahlung automatisch und ändert den Status des Dokumentes in bezahlt.
Gehen mehrere Umsätze mit dem gleichen Betrag und der selben IBAN ein, werden diese nicht einer potenziellen Rechnung zugeordnet. Diese Zahlungen müssen manuell der passenden Rechnung zugewiesen werden.

 

V. Allgemeine Informationen

Welche Banken kann ich mit Billomat verbinden?

Billomat Banking unterstützt fast alle Banken in Deutschland und Österreich. Auch zahlreiche Banken aus dem Ausland sind in unserem Netzwerk.

Kontaktiere uns gerne, um eine Liste mit unterstützten Banken zu erhalten. 

Wie oft kann ich meine Bankumsätze abrufen?