Mit Billomat Banking kannst du deine Umsätze mit deinem Bankkonto abgleichen und verbuchen.
Wie kann ich Billomat Banking nutzen?
Informationen über mögliche Banken sowie eine Anleitung zur Verknüpfung findest du in unserem Artikel Wie verbinde ich mein Bankkonto mit Billomat Banking?
Wie werden in Billomat Zahlungseingänge automatisch verbucht?
Mit Billomat Banking kannst du dein Bankkonto mit deinem Billomat-Account synchronisieren, deine Umsätze abgleichen und verbuchen. Dafür gleicht Billomat all deine Banktransaktionen der letzten 90 Tage mit deinen Eingangs- und Ausgangsrechnungen in deinem Billomat-Account ab.
Beim Abgleich wird jeder neue Umsatz auf deinem Bankkonto einzeln darauf geprüft, ob zum Kunden oder Lieferanten mit der gleichen Bankverbindung eine offene Rechnung, Gutschrift oder Eingangsrechnung existiert.
Welche Daten werden dabei verglichen?
Die automatische Verbuchung findet anhand der IBAN-Nummer und des Rechnungsbetrags statt.
Die IBAN muss hierzu in den Kunden-Stammdaten als ein Block, also ohne Leerzeichen o.Ä., hinterlegt sein. Beispiel: DE89370400440532013000
Des Weiteren wird für den Abgleich der Rechnungsbetrag herangezogen.
Stimmen die IBAN und der Rechnungsbetrag überein, findet im Moment des Umsatzabrufs der Abgleich statt. Rückwirkend, also für bereits geladende Umsätze, ist das also nicht möglich.
Wird ein passendes Dokument in deinem Account gefunden, verbucht Billomat die Zahlung automatisch und ändert den Status des Dokumentes in bezahlt.
Manuelle Zuordnung
Wenn du möchtest, kannst du Dokumente auch jederzeit manuell einem Umsatz zuordnen und verbuchen, indem du in deiner Umsatzübersicht beim gewünschten Dokument auf Dokument zuordnen klickst, das entsprechende Dokument (ggf. mithilfe der Filter) suchst, auswählst, ggf. weitere Einstellungen machst und auf Jetzt verbuchen klickst.
Sind meine Daten sicher?
Keine Sorge, deine Daten sind bei uns sicher. Die Zugangsdaten zum Online Banking werden ausschließlich bei unserem Partner finAPI gespeichert. Wenn du mit Billomat arbeitest, ist deine Verbindung zu Billomat über eine 256-bit SSL Verschlüsselung gesichert.
Unsere Server stehen in Deutschland und unsere Dienstleister sind ebenfalls an die deutschen Datenschutzgesetze gebunden. Durch regelmäßige Prüfungen und Zertifizierungen versichert Billomat einen ausgezeichneten Service, die Sicherheit aller Daten und die Qualität unserer Systeme.